Пирамида!!! Система увеличения прибыли при минимальных рисках!

Пирамида или пирамидинг, в трейдинге используется не так часто, так как использование этой уловки требует от трейдера большого опыта работы и хорошо проверенной и надежной торговой системы.. Пирамида это постепенное наращивание позиции при сильном движении акции с целью извлечь из нее максимум прибыли при неизменном коротком стопе. Пирамида может быть прямой и обратной. Обратная пирамида подразумевает постепенное сокращение позиции.

Как же применить прямую пирамиду на практике? Посмотрим на рисунок 1. Допустим вы нашли хорошую точку на базе у акции, и у вас есть все сигналы подтверждающие что бумага пойдет вверх. Вы покупаете 1000 акций по цене 10 долларов. Акция себя оправдывает и уходит до 10.30. У вас есть уверенность что акция пройдет еще центов 20-30. Вы ждете маленький откат до 10.25 и докупаетесь еще на 1000. Акция доходит до 10.55, и ваша система показывает что шансы акции пойти вверх еще велики, на откате в 10.50 вы докупаетесь на 1000 еще.

Далее акция резко уходит вверх, пробивает какой то значимый уровень и откатывает к нему опять. Теперь вы наверняка уверены что у вас есть возможность поймать на этом движении еще центов 30, и вы докупаетесь на 1000. В итоге вы обладаете объемом в 4000 акций. После чего вы ставите сверху лимитный ордер для закрытия позиции. В конце вы закрываете сделку на 11 долларах. В итоге прибыль получается намного больше чем она была возможна изначально.

 

Приведу расчет этой сделки:

 

Первоначальный расчет прибыли:  1000*100 центов прибыли = 1000 долларов.  Риск при этом:  1000*5 центов убытка = 50 долларов.

 

Расчет прибыли с пирамидой:  

1000*25 центов прибыли = 250 долларов.

1000*50 центов прибыли = 500 долларов.

1000*75 центов прибыли = 750 долларов.

1000*100 центов прибыли = 1000 долларов.

Итог: 250+500+750+1000 = 2500 долларов.  Риск остается таким же: 50 долларов.

Получается, применив принцип пирамидинга, мы увеличиваем прибыль в 2,5 раза, при таком же риске. Кроме того, если вы готовы рискнуть, стопы от докупок можно разместить намного дальше, чем основной стоп, так чтобы перенести позицию в безубыток.

Конечно у пирамиды есть и свои минусы, в итоге, пройдя даже очень большое движение по акции, можно получить нулевую сделку. Здесь очень важна надежная система, и волатильная акция обладающая ровными и большими движениями.

Используя пирамиду мы усиливаем мат.ожидание, то есть нам можно иметь намного меньше положительных сделок, чтобы быть в плюсе.

Обратная пирамида (рисунок 2) получается в том случае, если вы постепенно сбрасываете акции по какой либо причине, например если вы не уверенны что акция пойдет дальше, но все таки хотите рискнуть и оставить часть позиции. Тогда вы получаете шанс заработать еще, не теряя уже полученную прибыль, что тоже очень хорошо, в  случае если акция пойдет дальше. Если же нет, вы все равно останетесь с прибылью.

Когда можно применить пирамиду:

1. В случаях если вы мало закупились, или сделали это не по той цене которую хотели, вы докупитесь на откате получив лучшую цену.

2. Если акция имеет хороший тренд с ровными откатами, и это позволяет «выжать» из нее по максимуму.

3. Если вы покупаете очень много и рынок не может дать вам такой большой объем сразу.

 

Когда нельзя применять пирамиду:

1. Если ваша система нестабильна и может получиться так, что в итоге кроме ошибочных убыточных сделок вы получаете еще и массу спущенных в минус из за пирамиды первоначально положительных сделок.

2. САМЫЙ СТРАШНЫЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СЛУЧАЙ! Такую пирамиду используют намного чаще чем правильную прямую и обратную. Но обычно ее итогом является слив депозита или в лучшем случае, если вас обслуживает риск - менеджер, закрытие сделки с огромным минусом (Рисунок 3). Обычно ее называют «Усреднением убытков».

Происходит это так: Трейдер делает ошибочную сделку,  неважно по каким причинам это происходит. И он не ставит страховочный стоп, впоследствии сделка уходит в большой минус  (советую причитать статью «стопы и прибыль» где подробно описано, зачем нужны стопы и почему они должны быть короткими).

Сначала трейдер обдуманно (хотя этого делать не следует НИКОГДА) решает усреднить позицию и он допродает еще, если акция идет вверх, в надежде что акция упадет, и он будет в плюсе быстрее чем первоначально. Но акция опять уходит вверх. У трейдера срывает нервы и он начинает наращивать позицию, дабы даже при минимальном движении обратно, он «отыграет»свои деньги. Но акция его опять обманывает. В конце концов минус может стать таким огромным, что депозит будет слит. Это схоже с «мартингейлом», системе увеличения ставок при отрицательной сделке.

Поэтому никогда не советую использовать усреднение убытков, так как последствия могут быть плачевными. Прямую пирамиду можно использовать только при наличии стабильной системы. А обратную при хороших вероятностях продолжения тренда. Новичкам не советовал бы ее использовать вообще, так как для использования этого метода нужен большой опыт.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий



ВВЕРХВВЕРХ